現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、受取手形及び売掛金、有価証券売却損益（△は益）他3件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 受取手形及び売掛金 | 有価証券売却損益（△は益） | 新株予約権 | 破産更生債権等 | 小計 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | 60.3億 | -3百万 | 59百万 | 0 | 186億 |
| 2010/02 | 38.9億
黒転 | 62.2億
+3.1% | - | 51百万
-13.6% | 300百万 | 167億
-9.9% |
| 2011/02 | -28.6億
赤転 | 51.6億
-17% | - | 52百万
+2% | 24百万
-92% | 117億
-29.9% |
| 2012/02 | 16.1億
黒転 | 49.9億
-3.4% | - | 56百万
+7.7% | - | 151億
+28.8% |
| 2013/02 | 65.4億
+305.1% | 60.9億
+22.1% | - | 55百万
-1.8% | - | 191億
+26.3% |
| 2014/02 | -64億
赤転 | 69.7億
+14.3% | - | 65百万
+18.2% | - | 234億
+22.4% |
| 2015/02 | 54.6億
黒転 | 88.8億
+27.5% | - | 65百万
±0% | - | 232億
-0.6% |
| 2016/02 | 106億
+93.8% | 72.8億
-18% | - | 71百万
+9.2% | - | 358億
+54.3% |
| 2017/02 | -56.6億
赤転 | 79.3億
+8.9% | - | 71百万
±0% | - | 303億
-15.3% |
| 2018/02 | 119億
黒転 | 91.3億
+15.1% | - | 86百万
+21.1% | - | 584億
+92.4% |
| 2019/02 | 64.3億
-46.2% | 89.2億
-2.3% | - | 82百万
-4.7% | - | 410億
-29.8% |
| 2020/02 | -197億
赤転 | 100億
+12.2% | - | 320百万
+290.2% | - | 457億
+11.5% |
| 2020/08 | 576億
黒転 | 92.2億
-7.9% | - | 177百万
-44.7% | - | 16.6億
-96.4% |
| 2021/08 | 350億
-39.2% | 87.4億
-5.1% | - | 353百万
+99.4% | - | 679億
大幅増 |
| 2022/08 | -448億
赤転 | 103億
+17.5% | - | 61百万
-82.7% | - | 446億
-34.3% |
| 2023/08 | 250億
黒転 | 123億
+20% | - | 67百万
+9.8% | - | 612億
+37.2% |
