現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、その他資本剰余金、売上債権の増減額（△は増加）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | その他資本剰余金 | 売上債権の増減額（△は増加） |
|---|
| 2008/02 | - | | 0.47億 | | - | |
| 2009/02 | -45.3億 | | 0.46億 | -2.1% | -18.5億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 0.46億 | ±0% | -4.61億 | 赤縮 |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 0.46億 | ±0% | 5.96億 | 黒転 |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 0.43億 | -6.5% | -1.69億 | 赤転 |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 0.41億 | -4.7% | -6.27億 | 赤拡 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 7.5億 | 大幅増 | 11.8億 | 黒転 |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 7.5億 | ±0% | -28.5億 | 赤転 |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 7.31億 | -2.5% | 16.4億 | 黒転 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 7.04億 | -3.7% | -14.8億 | 赤転 |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 7.05億 | +0.1% | -11.4億 | 赤縮 |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 6.96億 | -1.3% | -5.9億 | 赤縮 |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 7.03億 | +1% | -31.6億 | 赤拡 |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 7.03億 | ±0% | -2.25億 | 赤縮 |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 177億 | 大幅増 | 13.5億 | 黒転 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 194億 | +9.5% | -8.37億 | 赤転 |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 194億 | +0.2% | -19.4億 | 赤拡 |
