現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、その他資本剰余金、預り金他3件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | その他資本剰余金 | 預り金 | 売掛金 | 商品期首棚卸高 | 関係会社短期貸付金 |
|---|
| 2008/02 | - | 0.47億 | - | - | - | - |
| 2009/02 | -45.3億 | 0.46億
-2.1% | 106百万 | 54.8億 | 97.5億 | - |
| 2010/02 | 38.9億
黒転 | 0.46億
±0% | 131百万
+23.6% | 52.3億
-4.6% | 126億
+28.9% | - |
| 2011/02 | -28.6億
赤転 | 0.46億
±0% | 147百万
+12.2% | 37.9億
-27.5% | 116億
-7.3% | 11.3億 |
| 2012/02 | 16.1億
黒転 | 0.43億
-6.5% | 174百万
+18.4% | 37.3億
-1.7% | 140億
+20.2% | 10.5億
-7.1% |
| 2013/02 | 65.4億
+305.1% | 0.41億
-4.7% | 211百万
+21.3% | 49.1億
+31.6% | 160億
+14.3% | 31.4億
+198.6% |
| 2014/02 | -64億
赤転 | 7.5億
大幅増 | 244百万
+15.6% | 80.3億
+63.6% | 176億
+10.2% | 18.2億
-42.1% |
| 2015/02 | 54.6億
黒転 | 7.5億
±0% | 282百万
+15.6% | 146億
+81.2% | 211億
+19.5% | 48.1億
+165% |
| 2016/02 | 106億
+93.8% | 7.31億
-2.5% | 268百万
-5% | 139億
-4.7% | 252億
+19.7% | 21.9億
-54.6% |
| 2017/02 | -56.6億
赤転 | 7.04億
-3.7% | 346百万
+29.1% | 193億
+39.3% | 255億
+1.1% | 25.5億
+16.7% |
| 2018/02 | 119億
黒転 | 7.05億
+0.1% | 439百万
+26.9% | 209億
+8.3% | 341億
+33.7% | 32.9億
+29.1% |
| 2019/02 | 64.3億
-46.2% | 6.96億
-1.3% | 638百万
+45.3% | 242億
+15.7% | 338億
-0.9% | 50.3億
+52.7% |
| 2020/02 | -197億
赤転 | 7.03億
+1% | 432百万
-32.3% | 243億
+0.2% | 404億
+19.7% | 82.4億
+63.8% |
| 2020/08 | 576億
黒転 | 7.03億
±0% | 463百万
+7.2% | 221億
-8.9% | 459億
+13.6% | 73億
-11.4% |
| 2021/08 | 350億
-39.2% | 177億
大幅増 | 645百万
+39.3% | 246億
+11.1% | 471億
+2.5% | 25.3億
-65.3% |
| 2022/08 | -448億
赤転 | 194億
+9.5% | 380百万
-41.1% | 102億
-58.3% | 554億
+17.7% | 18.9億
-25.3% |
| 2023/08 | 250億
黒転 | 194億
+0.2% | 207百万
-45.5% | 123億
+20% | 673億
+21.3% | - |
