現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、その他資本剰余金、預り金他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | その他資本剰余金 | 預り金 | 売掛金 | 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/02 | - | | 0.47億 | | - | | - | | - | |
| 2009/02 | -45.3億 | | 0.46億 | -2.1% | 106百万 | | 54.8億 | | 2百万 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 0.46億 | ±0% | 131百万 | +23.6% | 52.3億 | -4.6% | -12百万 | 赤転 |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 0.46億 | ±0% | 147百万 | +12.2% | 37.9億 | -27.5% | 2百万 | 黒転 |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 0.43億 | -6.5% | 174百万 | +18.4% | 37.3億 | -1.7% | -23百万 | 赤転 |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 0.41億 | -4.7% | 211百万 | +21.3% | 49.1億 | +31.6% | -6百万 | 赤縮 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 7.5億 | 大幅増 | 244百万 | +15.6% | 80.3億 | +63.6% | - | |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 7.5億 | ±0% | 282百万 | +15.6% | 146億 | +81.2% | - | |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 7.31億 | -2.5% | 268百万 | -5% | 139億 | -4.7% | -83百万 | 赤拡 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 7.04億 | -3.7% | 346百万 | +29.1% | 193億 | +39.3% | - | |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 7.05億 | +0.1% | 439百万 | +26.9% | 209億 | +8.3% | 10百万 | 黒転 |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 6.96億 | -1.3% | 638百万 | +45.3% | 242億 | +15.7% | 2百万 | -80% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 7.03億 | +1% | 432百万 | -32.3% | 243億 | +0.2% | 0 | -100% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 7.03億 | ±0% | 463百万 | +7.2% | 221億 | -8.9% | 6百万 | |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 177億 | 大幅増 | 645百万 | +39.3% | 246億 | +11.1% | 27百万 | +350% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 194億 | +9.5% | 380百万 | -41.1% | 102億 | -58.3% | -44百万 | 赤転 |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 194億 | +0.2% | 207百万 | -45.5% | 123億 | +20% | 2百万 | 黒転 |
