現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、その他、投資有価証券
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | その他 | 投資有価証券 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 139億 | | 96.8億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 138億 | -0.4% | 107億 | +11% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 139億 | +0.1% | 108億 | +0.8% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 155億 | +11.6% | 101億 | -6.3% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 161億 | +3.9% | 120億 | +18.8% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 198億 | +23.6% | 122億 | +1.1% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 247億 | +24.7% | 129億 | +6% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 289億 | +17% | 102億 | -21% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 320億 | +10.6% | 109億 | +7% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 381億 | +19% | 125億 | +14.7% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 425億 | +11.6% | 44.2億 | -64.7% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 454億 | +7% | 41億 | -7.3% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 212億 | -53.4% | 41.1億 | +0.3% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 470億 | +121.8% | 47.3億 | +15.1% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | - | | 45.7億 | -3.3% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | - | | 17.1億 | -62.5% |
