現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、長期借入れによる収入、リース債務他3件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 長期借入れによる収入 | リース債務 | 無形固定資産合計 | その他 | 破産更生債権等 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | - | - | 35.7億 | 33百万 | 0 |
| 2010/02 | 38.9億
黒転 | - | 0.05億 | 34.2億
-4.2% | 12百万
-63.6% | 300百万 |
| 2011/02 | -28.6億
赤転 | - | 0.05億
±0% | 36億
+5% | 13百万
+8.3% | 24百万
-92% |
| 2012/02 | 16.1億
黒転 | - | 0
-100% | 37億
+2.8% | 2百万
-84.6% | - |
| 2013/02 | 65.4億
+305.1% | - | - | 41.1億
+11.3% | - | - |
| 2014/02 | -64億
赤転 | 11.5億 | - | 124億
+201.1% | - | - |
| 2015/02 | 54.6億
黒転 | 115億
+900% | - | 136億
+9.6% | 23百万
大幅増 | - |
| 2016/02 | 106億
+93.8% | 30.5億
-73.5% | - | 138億
+2% | 56百万
+143.5% | - |
| 2017/02 | -56.6億
赤転 | - | - | 135億
-2.3% | 32百万
-42.9% | - |
| 2018/02 | 119億
黒転 | 16.5億
-45.9% | - | 142億
+5% | 94百万
+193.8% | - |
| 2019/02 | 64.3億
-46.2% | - | 0.6億 | 165億
+16% | 958百万
+919.1% | - |
| 2020/02 | -197億
赤転 | 4.83億
-70.7% | 253億
大幅増 | 243億
+47.6% | 0
-100% | - |
| 2020/08 | 576億
黒転 | 715億
大幅増 | 256億
+1.1% | 242億
-0.6% | - | - |
| 2021/08 | 350億
-39.2% | - | 248億
-3% | 295億
+21.9% | 9百万 | - |
| 2022/08 | -448億
赤転 | 276億
-61.4% | 284億
+14.7% | 296億
+0.5% | - | - |
| 2023/08 | 250億
黒転 | - | 348億
+22.6% | 296億
-0.2% | 1百万
-88.9% | - |
