現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、長期借入れによる収入、賞与引当金他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 長期借入れによる収入 | 賞与引当金 | 解約違約金 | 関係会社短期借入金 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | - | | 1.11億 | | - | | - | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | - | | 1.35億 | +21.6% | - | | - | |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | - | | 1.43億 | +5.9% | - | | - | |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | - | | 1.86億 | +30.1% | - | | - | |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | - | | 2.43億 | +30.6% | - | | - | |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 11.5億 | | 6.35億 | +161.3% | - | | - | |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 115億 | +900% | 9.55億 | +50.4% | - | | - | |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 30.5億 | -73.5% | 11.4億 | +19% | - | | - | |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | - | | 11.3億 | -0.4% | 71百万 | | - | |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 16.5億 | -45.9% | 10.6億 | -6% | 36百万 | -49.3% | 32.6億 | |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | - | | 14.4億 | +35.2% | - | | 41.4億 | +27% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 4.83億 | -70.7% | 13.3億 | -7.3% | - | | 9.01億 | -78.2% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 715億 | 大幅増 | 9.64億 | -27.7% | - | | - | |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | - | | 11.9億 | +23.8% | - | | - | |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 276億 | -61.4% | 13.4億 | +12% | - | | - | |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | - | | 20.3億 | +51.8% | - | | - | |
