現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、投資有価証券の売却による収入、１年内返済予定の長期借入金他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 投資有価証券の売却による収入 | １年内返済予定の長期借入金 | 任意積立金の積立 | 未払費用 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 0.08億 | | - | | -70.2億 | | 35.9億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 1億 | 大幅増 | - | | -30億 | 赤縮 | 35.4億 | -1.4% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | - | | - | | -40億 | 赤拡 | 36.3億 | +2.5% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | - | | - | | -0.01億 | 赤縮 | 39.8億 | +9.8% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | - | | - | | -30億 | 赤拡 | 41.2億 | +3.6% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | - | | - | | 48億 | +16.5% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 12.1億 | 大幅増 | 5億 | | - | | 54.4億 | +13.2% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 25.2億 | +108.6% | 68.1億 | 大幅増 | - | | 41.8億 | -23.1% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 25.6億 | +1.9% | 78.9億 | +15.8% | - | | 44.9億 | +7.3% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | - | | - | | 50.1億 | +11.7% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 124億 | +381.9% | 3.97億 | -95% | - | | 51.9億 | +3.5% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 0.22億 | -99.8% | - | | - | | 54.5億 | +5.1% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | 3.6億 | -9.3% | - | | 53.9億 | -1.1% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 2.18億 | +890.9% | 671億 | 大幅増 | - | | 62億 | +15% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 1.58億 | -27.5% | 22.3億 | -96.7% | - | | 67.3億 | +8.5% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 37.2億 | 大幅増 | 225億 | +910.1% | - | | 92.8億 | +38% |
