現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、投資有価証券の売却による収入、１年内返済予定の長期借入金他3件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 投資有価証券の売却による収入 | １年内返済予定の長期借入金 | 任意積立金の積立 | 利息及び配当金の受取額 | 流動資産計 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | 0.08億 | - | -70.2億 | 410百万 | 505億 |
| 2010/02 | 38.9億
黒転 | 1億
大幅増 | - | -30億
赤縮 | 391百万
-4.6% | 562億
+11.4% |
| 2011/02 | -28.6億
赤転 | - | - | -40億
赤拡 | 395百万
+1% | 548億
-2.6% |
| 2012/02 | 16.1億
黒転 | - | - | -0.01億
赤縮 | 405百万
+2.5% | 598億
+9.2% |
| 2013/02 | 65.4億
+305.1% | - | - | -30億
赤拡 | 393百万
-3% | 726億
+21.3% |
| 2014/02 | -64億
赤転 | - | - | - | 466百万
+18.6% | 773億
+6.5% |
| 2015/02 | 54.6億
黒転 | 12.1億
大幅増 | 5億 | - | 371百万
-20.4% | 1063億
+37.6% |
| 2016/02 | 106億
+93.8% | 25.2億
+108.6% | 68.1億
大幅増 | - | 399百万
+7.5% | 1195億
+12.4% |
| 2017/02 | -56.6億
赤転 | 25.6億
+1.9% | 78.9億
+15.8% | - | 500百万
+25.3% | 1314億
+9.9% |
| 2018/02 | 119億
黒転 | - | - | - | 575百万
+15% | 1493億
+13.6% |
| 2019/02 | 64.3億
-46.2% | 124億
+381.9% | 3.97億
-95% | - | 756百万
+31.5% | 1702億
+14% |
| 2020/02 | -197億
赤転 | 0.22億
-99.8% | - | - | 624百万
-17.5% | 1713億
+0.6% |
| 2020/08 | 576億
黒転 | - | 3.6億
-9.3% | - | 278百万
-55.4% | 2240億
+30.8% |
| 2021/08 | 350億
-39.2% | 2.18億
+890.9% | 671億
大幅増 | - | 349百万
+25.5% | 2690億
+20.1% |
| 2022/08 | -448億
赤転 | 1.58億
-27.5% | 22.3億
-96.7% | - | 321百万
-8% | 2622億
-2.5% |
| 2023/08 | 250億
黒転 | 37.2億
大幅増 | 225億
+910.1% | - | 508百万
+58.3% | 2934億
+11.9% |
