現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、投資有価証券の売却による収入、１年内返済予定の長期借入金他4件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 投資有価証券の売却による収入 | １年内返済予定の長期借入金 | 任意積立金の積立 | 合計 | 当期変動額合計 | 関係会社短期貸付金 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | 0.08億 | - | -70.2億 | 933億 | 54百万 | - |
| 2010/02 | 38.9億
黒転 | 1億
大幅増 | - | -30億
赤縮 | 919億
-1.5% | 54百万
±0% | - |
| 2011/02 | -28.6億
赤転 | - | - | -40億
赤拡 | 956億
+4% | 47百万
-13% | 11.3億 |
| 2012/02 | 16.1億
黒転 | - | - | -0.01億
赤縮 | 998億
+4.4% | 41百万
-12.8% | 10.5億
-7.1% |
| 2013/02 | 65.4億
+305.1% | - | - | -30億
赤拡 | 1047億
+4.9% | 24百万
-41.5% | 31.4億
+198.6% |
| 2014/02 | -64億
赤転 | - | - | - | 1240億
+18.5% | - | 18.2億
-42.1% |
| 2015/02 | 54.6億
黒転 | 12.1億
大幅増 | 5億 | - | 1500億
+20.9% | - | 48.1億
+165% |
| 2016/02 | 106億
+93.8% | 25.2億
+108.6% | 68.1億
大幅増 | - | 1666億
+11.1% | - | 21.9億
-54.6% |
| 2017/02 | -56.6億
赤転 | 25.6億
+1.9% | 78.9億
+15.8% | - | 1895億
+13.7% | - | 25.5億
+16.7% |
| 2018/02 | 119億
黒転 | - | - | - | 1990億
+5% | - | 32.9億
+29.1% |
| 2019/02 | 64.3億
-46.2% | 124億
+381.9% | 3.97億
-95% | - | 2242億
+12.7% | - | 50.3億
+52.7% |
| 2020/02 | -197億
赤転 | 0.22億
-99.8% | - | - | 2502億
+11.6% | - | 82.4億
+63.8% |
| 2020/08 | 576億
黒転 | - | 3.6億
-9.3% | - | 1328億
-46.9% | - | 73億
-11.4% |
| 2021/08 | 350億
-39.2% | 2.18億
+890.9% | 671億
大幅増 | - | 2499億
+88.2% | - | 25.3億
-65.3% |
| 2022/08 | -448億
赤転 | 1.58億
-27.5% | 22.3億
-96.7% | - | 2921億
+16.9% | - | 18.9億
-25.3% |
| 2023/08 | 250億
黒転 | 37.2億
大幅増 | 225億
+910.1% | - | 3292億
+12.7% | - | - |
