現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、投資有価証券の売却による収入、現金及び現金同等物に係る換算差額
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 投資有価証券の売却による収入 | 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 0.08億 | | -19億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 1億 | 大幅増 | 2.53億 | 黒転 |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | - | | -5.61億 | 赤転 |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | - | | -2.46億 | 赤縮 |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | - | | 8.49億 | 黒転 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | 17.1億 | +101.9% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 12.1億 | 大幅増 | 16.6億 | -3.2% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 25.2億 | +108.6% | -3.79億 | 赤転 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 25.6億 | +1.9% | -11.9億 | 赤拡 |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | 10.1億 | 黒転 |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 124億 | +381.9% | -22.6億 | 赤転 |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 0.22億 | -99.8% | -12.8億 | 赤縮 |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | -1.51億 | 赤縮 |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 2.18億 | +890.9% | 22.5億 | 黒転 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 1.58億 | -27.5% | 71.9億 | +220.2% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 37.2億 | 大幅増 | 17.6億 | -75.5% |
