現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、投資有価証券の売却による収入、営業活動によるキャッシュ・フロー
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 投資有価証券の売却による収入 | 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 0.08億 | | 113億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 1億 | 大幅増 | 115億 | +2% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | - | | 71.6億 | -38% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | - | | 97.3億 | +36% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | - | | 132億 | +35.4% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | 151億 | +14.7% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 12.1億 | 大幅増 | 146億 | -3.3% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 25.2億 | +108.6% | 261億 | +78.8% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 25.6億 | +1.9% | 197億 | -24.5% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | 470億 | +138% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 124億 | +381.9% | 237億 | -49.6% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 0.22億 | -99.8% | 245億 | +3.3% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | -17.6億 | 赤転 |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 2.18億 | +890.9% | 614億 | 黒転 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 1.58億 | -27.5% | 234億 | -62% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 37.2億 | 大幅増 | 565億 | +142.1% |
