現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、投資有価証券の売却による収入、仕掛品他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 投資有価証券の売却による収入 | 仕掛品 | 設備投資額 - 東南アジア・オセアニア事業 | その他有価証券評価差額金 |
|---|
| 2008/02 | - | | - | | - | | - | | -15.4億 | |
| 2009/02 | -45.3億 | | 0.08億 | | - | | - | | -13.2億 | 赤縮 |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 1億 | 大幅増 | 43百万 | | - | | -6.73億 | 赤縮 |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | - | | 38百万 | -11.6% | - | | -3.02億 | 赤縮 |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | - | | 24百万 | -36.8% | - | | -8.29億 | 赤拡 |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | - | | 74百万 | +208.3% | - | | 11.9億 | 黒転 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | 232百万 | +213.5% | - | | 16.4億 | +37.7% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 12.1億 | 大幅増 | 105百万 | -54.7% | - | | 27.4億 | +66.9% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 25.2億 | +108.6% | 44百万 | -58.1% | - | | 21億 | -23.3% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 25.6億 | +1.9% | 91百万 | +106.8% | - | | 39.6億 | +88.5% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | 138百万 | +51.6% | - | | 49.4億 | +24.6% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 124億 | +381.9% | 202百万 | +46.4% | - | | 18.9億 | -61.8% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 0.22億 | -99.8% | 217百万 | +7.4% | - | | 16億 | -14.9% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | 233百万 | +7.4% | - | | 16.1億 | +0.1% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 2.18億 | +890.9% | 204百万 | -12.4% | - | | 23.3億 | +44.9% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 1.58億 | -27.5% | 297百万 | +45.6% | 9.06億 | | 23.1億 | -0.7% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 37.2億 | 大幅増 | 139百万 | -53.2% | 20.5億 | +126.4% | 8.49億 | -63.2% |
