現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、関係会社短期貸付金
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 関係会社短期貸付金 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | - | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | - | |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 11.3億 | |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 10.5億 | -7.1% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 31.4億 | +198.6% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 18.2億 | -42.1% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 48.1億 | +165% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 21.9億 | -54.6% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 25.5億 | +16.7% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 32.9億 | +29.1% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 50.3億 | +52.7% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 82.4億 | +63.8% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 73億 | -11.4% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 25.3億 | -65.3% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 18.9億 | -25.3% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | - | |
