現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、工具、リース債務の返済による支出
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 工具 | リース債務の返済による支出 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 21.7億 | | - | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 22.5億 | +4% | -0.1億 | |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 21.7億 | -3.8% | -0.08億 | 赤縮 |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 19.7億 | -9.1% | -0.05億 | 赤縮 |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 26.5億 | +34.8% | -0.03億 | 赤縮 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 39.6億 | +49.4% | - | |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 61.3億 | +54.7% | - | |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 69.2億 | +13% | - | |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 73.7億 | +6.4% | - | |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 78.9億 | +7.1% | - | |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 89.6億 | +13.6% | - | |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 111億 | +23.6% | -57.1億 | 赤拡 |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 89.5億 | -19.2% | -35.1億 | 赤縮 |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 87.3億 | -2.4% | -82.9億 | 赤拡 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 82.3億 | -5.8% | -95.9億 | 赤拡 |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 89.2億 | +8.5% | -109億 | 赤拡 |
