現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、当期変動額合計、その他の負債の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | その他の負債の増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | -19億 | | 1.83億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 3.46億 | 黒転 | 1.11億 | -39.3% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | -7.47億 | 赤転 | 2.08億 | +87.4% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | -4.28億 | 赤縮 | 7.17億 | +244.7% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 15.5億 | 黒転 | 3.16億 | -55.9% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | 6.41億 | +102.8% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | - | | 8.76億 | +36.7% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | - | | 35.2億 | +302.3% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | - | | 8.15億 | -76.9% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | 42.2億 | +418.2% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | - | | 30.8億 | -27.1% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | - | | 25.7億 | -16.6% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | 29.6億 | +15.3% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | - | | -18.8億 | 赤転 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | - | | -10.7億 | 赤縮 |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | - | | 53.7億 | 黒転 |
