現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、当期変動額合計、利息の支払額
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | 利息の支払額 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | -19億 | | -0.1億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 3.46億 | 黒転 | -0.07億 | 赤縮 |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | -7.47億 | 赤転 | -0.01億 | 赤縮 |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | -4.28億 | 赤縮 | -0.01億 | ±0% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 15.5億 | 黒転 | -0.08億 | 赤拡 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | -0.23億 | 赤拡 |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | - | | -0.34億 | 赤拡 |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | - | | -0.49億 | 赤拡 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | - | | -0.37億 | 赤縮 |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | -0.28億 | 赤縮 |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | - | | -0.18億 | 赤縮 |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | - | | -8.94億 | 赤拡 |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | -6.68億 | 赤縮 |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | - | | -14.1億 | 赤拡 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | - | | -13.5億 | 赤縮 |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | - | | -16.4億 | 赤拡 |
