現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、当期変動額合計、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | -19億 | | -1.91億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 3.46億 | 黒転 | 2.8億 | 黒転 |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | -7.47億 | 赤転 | - | |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | -4.28億 | 赤縮 | -1.67億 | 赤転 |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 15.5億 | 黒転 | 2.87億 | 黒転 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | -2.8億 | 赤転 |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | - | | 42.7億 | 黒転 |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | - | | -39.8億 | 赤転 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | - | | 26.3億 | 黒転 |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | -25.5億 | 赤転 |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | - | | 3.82億 | 黒転 |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | - | | 33.9億 | +786.4% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | 4.85億 | -85.7% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | - | | 0.45億 | -90.7% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | - | | -11億 | 赤転 |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | - | | 107億 | 黒転 |
