現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、当期変動額合計、工具
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | 工具 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | -19億 | | 21.7億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 3.46億 | 黒転 | 22.5億 | +4% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | -7.47億 | 赤転 | 21.7億 | -3.8% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | -4.28億 | 赤縮 | 19.7億 | -9.1% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 15.5億 | 黒転 | 26.5億 | +34.8% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | 39.6億 | +49.4% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | - | | 61.3億 | +54.7% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | - | | 69.2億 | +13% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | - | | 73.7億 | +6.4% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | 78.9億 | +7.1% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | - | | 89.6億 | +13.6% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | - | | 111億 | +23.6% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | 89.5億 | -19.2% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | - | | 87.3億 | -2.4% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | - | | 82.3億 | -5.8% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | - | | 89.2億 | +8.5% |
