現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、当期変動額合計、役員賞与引当金他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | 役員賞与引当金 | リース資産（純額） | その他の負債の増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | -800百万 | | 32百万 | | - | | 1.83億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 45百万 | 黒転 | 30百万 | -6.3% | 13百万 | | 1.11億 | -39.3% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | -39百万 | 赤転 | 42百万 | +40% | 12百万 | -7.7% | 2.08億 | +87.4% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 35百万 | 黒転 | 71百万 | +69% | 7百万 | -41.7% | 7.17億 | +244.7% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 874百万 | 大幅増 | 73百万 | +2.8% | 5百万 | -28.6% | 3.16億 | -55.9% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | 74百万 | +1.4% | 4百万 | -20% | 6.41億 | +102.8% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | - | | 81百万 | +9.5% | 2百万 | -50% | 8.76億 | +36.7% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | - | | 74百万 | -8.6% | 1百万 | -50% | 35.2億 | +302.3% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | - | | 71百万 | -4.1% | 1百万 | ±0% | 8.15億 | -76.9% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | 80百万 | +12.7% | 76百万 | 大幅増 | 42.2億 | +418.2% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | - | | 74百万 | -7.5% | 68百万 | -10.5% | 30.8億 | -27.1% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | - | | 38百万 | -48.6% | 61百万 | -10.3% | 25.7億 | -16.6% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | 0 | -100% | 57百万 | -6.6% | 29.6億 | +15.3% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | - | | 66百万 | | 49百万 | -14% | -18.8億 | 赤転 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | - | | 78百万 | +18.2% | 41百万 | -16.3% | -10.7億 | 赤縮 |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | - | | 205百万 | +162.8% | 52百万 | +26.8% | 53.7億 | 黒転 |
