現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、当期変動額合計、当期変動額合計他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | 当期変動額合計 | 有価証券利息 | 建設仮勘定 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | -800百万 | | 40.2億 | | 45百万 | | 7.68億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 45百万 | 黒転 | 44.5億 | +10.7% | 14百万 | -68.9% | 1.58億 | -79.4% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | -39百万 | 赤転 | 48.1億 | +8% | 10百万 | -28.6% | 0.93億 | -41.1% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 35百万 | 黒転 | 59億 | +22.9% | 6百万 | -40% | 0.97億 | +4.3% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 874百万 | 大幅増 | 80.2億 | +35.9% | 8百万 | +33.3% | 8.74億 | +801% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | - | | 3百万 | -62.5% | 48億 | +448.9% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | - | | - | | - | | 4.17億 | -91.3% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | - | | - | | - | | 2.88億 | -30.9% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | - | | - | | - | | 5.5億 | +91% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | - | | - | | 7.16億 | +30.2% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | - | | - | | - | | 25.9億 | +262% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | - | | - | | - | | 8.96億 | -65.4% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | - | | - | | 7.04億 | -21.4% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | - | | - | | - | | 6.73億 | -4.4% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | - | | - | | - | | 15.5億 | +129.6% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | - | | - | | - | | 18.3億 | +18.5% |
