現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、当期変動額合計、仕掛品他1件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | 仕掛品 | 解約不能賃借契約損失引当金戻入額 |
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| 2009/02 | -45.3億 | | -800百万 | | - | | - | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 45百万 | 黒転 | 43百万 | | - | |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | -39百万 | 赤転 | 38百万 | -11.6% | 264百万 | |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 35百万 | 黒転 | 24百万 | -36.8% | 71百万 | -73.1% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 874百万 | 大幅増 | 74百万 | +208.3% | - | |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | 232百万 | +213.5% | - | |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | - | | 105百万 | -54.7% | - | |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | - | | 44百万 | -58.1% | - | |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | - | | 91百万 | +106.8% | - | |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | 138百万 | +51.6% | - | |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | - | | 202百万 | +46.4% | - | |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | - | | 217百万 | +7.4% | - | |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | 233百万 | +7.4% | - | |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | - | | 204百万 | -12.4% | - | |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | - | | 297百万 | +45.6% | - | |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | - | | 139百万 | -53.2% | - | |
