現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、当期変動額合計、立替金他1件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | 立替金 | 貸倒引当金 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 40.3億 | | 14.7億 | | -0.25億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 44.5億 | +10.6% | 17.1億 | +16.3% | -0.21億 | 赤縮 |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 18.1億 | -59.4% | 18.3億 | +7% | -0.17億 | 赤縮 |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 59億 | +227% | 22.4億 | +22.6% | -0.03億 | 赤縮 |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 80.6億 | +36.5% | 11.1億 | -50.7% | -0.04億 | 赤拡 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | 6.35億 | -42.6% | -0.07億 | 赤拡 |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | - | | 2.98億 | -53.1% | -0.09億 | 赤拡 |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | - | | 1.91億 | -35.9% | -0.08億 | 赤縮 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | - | | 2.52億 | +31.9% | -0.49億 | 赤拡 |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | 1.64億 | -34.9% | -0.36億 | 赤縮 |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | - | | 1.49億 | -9.1% | -0.03億 | 赤縮 |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | - | | 1.24億 | -16.8% | - | |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | 0.82億 | -33.9% | -0.4億 | 赤拡 |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | - | | 0.64億 | -22% | -0.11億 | 赤縮 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | - | | 5.06億 | +690.6% | -0.2億 | 赤拡 |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | - | | 2.97億 | -41.3% | -0.2億 | ±0% |
