有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第3四半期連結会計期間末における当社グループの総資産は、2,006億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億28百万円減少いたしました。これは主に、商品の増加89億42百万円、未収入金の増加35億52百万円、受取手形及び売掛金の増加31億20百万円、現金及び預金の減少163億77百万円によるものです。
負債は560億32百万円となり、17億13百万円減少いたしました。これは主に、買掛金の増加25億77百万円、短期借入金の増加35億97百万円、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の減少67億59百万円によるものです。

2017/01/06 10:31