有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第3四半期連結会計期間末における当社グループの総資産は、3,171億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ588億81百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の減少162億60百万円、受取手形及び売掛金の増加64億73百万円、商品の増加219億90百万円、未収入金の増加49億61百万円、建物及び構築物(純額)の増加46億27百万円、使用権資産(純額)の増加266億32百万円、無形固定資産その他の増加69億91百万円によるものです。
負債は1,139億8百万円となり、507億87百万円増加いたしました。これは主に、買掛金の増加143億79百万円、短期借入金の増加155億12百万円、未払法人税等の減少97億41百万円、流動負債及び固定負債のリース債務の増加277億54百万円によるものです。

2020/01/14 9:06