有価証券報告書-第54期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		680,368
預金の種類	当座預金	1,323,558
	普通預金	5,183
	小計	1,328,742
合計		2,009,110

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	110,872
三井住友カード㈱	45,264
三菱UFJニコス㈱	38,422
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	34,462
道銀カード㈱	6,467
その他	28,119
合計	263,608

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
250,063	5,182,233	5,168,860	263,608	95.2	18.1

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

商品グループ名	金額(千円)
農産	61,892
水産	52,012
畜産	52,232
サービスデリ(惣菜)	24,267
デイリー(日配)	272,177
グロサリー(加工)	1,348,960
インストアベーカリー	6,223
食品計	1,817,765
家庭用品	368,588
衣料品	53,235
その他	41
非食品計	421,865
合計	2,239,631

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
トレー・ハイラップ	11,396
WAONカード	4,271
重油・灯油	2,797
切手・印紙類	1,485
バスカード	1,377
その他	1,214
合計	22,542

⑤ 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	2,834,042
綜合警備保障㈱	564,983
イオン商品調達㈱	58,134
イオンリテール㈱	38,247
道央水産物商業協同組合	25,293
その他	822,860
合計	4,343,561

⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 敷金

相手先	金額(千円)
日建通商㈱	130,000
真耕産業㈱	121,179
㈲海晃サポートシステム	106,480
山幸新栄興産㈱	105,332
㈱アールアイ	100,000
東日本バス㈱	100,000
その他	2,403,018
合計	3,066,009

⑧ 建設協力金

相手先	金額(千円)
日建通商㈱	197,205
東日本バス㈱	123,784
北海道エナジティック㈱	103,894
釧新開発㈱	93,830
中道リース㈱	92,726
その他	647,686
合計	1,259,127

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小林商事㈱	10,100
寺田㈱	5,070
丸金浅野商事㈱	5,921
合計	21,092

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月	16,049
4月	5,043
合計	21,092

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本アクセス北海道㈱	807,457
イオントップバリュ㈱	736,332
三菱食品㈱	735,312
イオン商品調達㈱	732,617
加藤産業㈱	563,253
その他	6,150,934
合計	9,849,887

⑪ 預り金

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	1,900,551
その他	44,829
合計	1,945,380