訂正有価証券報告書-第56期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		685
預金の種類	当座預金	5
	普通預金	5
	小計	10
合計		696

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ジェーシービー	185
三井住友カード㈱	74
三菱UFJニコス㈱	64
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	60
㈱セディナ	14
その他	41
合計	441

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
403	8,115	8,077	441	94.8	19.0

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

商品グループ名	金額(百万円)
農産	69
水産	56
畜産	62
サービスデリ(惣菜)	30
デイリー(日配)	333
グロサリー(加工)	1,757
インストアベーカリー	6
食品計	2,314
家庭用品	466
衣料品	77
その他	―
非食品計	543
合計	2,858

④ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
トレー・ハイラップ	12
WAONカード	11
重油・灯油	3
切手・印紙類	1
バスカード	1
その他	4
合計	35

⑤ 未収入金

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス㈱	2,850
綜合警備保障㈱	687
イオンリテール㈱	244
ブランド・ロイヤルティ・ジャパン㈱	31
イオントップバリュ㈱	17
その他	950
合計	4,782

⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 敷金

相手先	金額(百万円)
平成工業㈱	146
日建通商㈱	130
三菱地所リテールマネジメント㈱	125
㈱トランスファーサービス	123
真耕産業㈲	121
その他	2,813
合計	3,461

⑧ 建設協力金

相手先	金額(百万円)
日建通商㈱	151
日本甜菜製糖㈱	108
東日本バス㈱	105
釧石運輸㈱	78
中道リース㈱	76
その他	436
合計	957

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
小林商事㈱	5
寺田㈱	4
丸金浅野商事㈱	3
合計	12

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年3月	7
4月	4
合計	12

⑩ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	957
イオントップバリュ㈱	757
加藤産業㈱	706
日本アクセス北海道㈱	566
三菱食品㈱	553
その他	5,850
合計	9,392

⑪ 預り金

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス㈱	2,067
その他	66
合計	2,133