有価証券報告書-第55期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		407
預金の種類	当座預金	39
	普通預金	8
	小計	47
合計		455

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ジェーシービー	161
三井住友カード㈱	66
三菱UFJニコス㈱	55
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	51
道銀カード㈱	9
その他	59
合計	403

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
263	7,840	7,700	403	95.0	15.5

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

商品グループ名	金額(百万円)
農産	88
水産	63
畜産	64
サービスデリ(惣菜)	28
デイリー(日配)	363
グロサリー(加工)	1,820
インストアベーカリー	82
食品計	2,436
家庭用品	457
衣料品	65
その他	0
非食品計	522
合計	2,959

④ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
トレー・ハイラップ	14
WAONカード	3
重油・灯油	2
切手・印紙類	1
バスカード	2
その他	4
合計	29

⑤ 未収入金

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス㈱	3,012
綜合警備保障㈱	699
イオンリテール㈱	127
ブランド・ロイヤルティ・ジャパン㈱	41
道央水産物商業協同組合	28
その他	858
合計	4,767

⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 敷金

相手先	金額(百万円)
平成工業㈱	146
日建通商㈱	130
三菱地所リテールマネジメント㈱	125
㈱トランスファーサービス	123
真耕産業㈲	121
その他	3,027
合計	3,674

⑧ 建設協力金

相手先	金額(百万円)
日建通商㈱	174
日本甜菜製糖㈱	131
東日本バス㈱	114
北海道エナジティック㈱	88
中道リース㈱	84
その他	588
合計	1,183

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
小林商事㈱	6
丸金浅野商事㈱	3
寺田㈱	3
エース㈱	0
合計	14

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年3月	8
4月	5
合計	14

⑩ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	1,010
イオントップバリュ㈱	828
三菱食品㈱	694
加藤産業㈱	677
日本アクセス北海道㈱	523
その他	5,815
合計	9,549

⑪ 預り金

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス㈱	2,253
その他	66
合計	2,320