有価証券報告書-第53期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		381,287
預金の種類	当座預金	228,914
	普通預金	10,914
	小計	239,828
合計		621,116

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	110,561
三井住友カード㈱	43,116
三菱UFJニコス㈱	38,593
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	29,048
道銀カード㈱	7,219
その他	21,523
合計	250,063

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
214,961	4,700,108	4,664,973	250,063	94.9	18.1

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

商品グループ名	金額(千円)
農産	46,183
水産	39,921
畜産	39,904
サービスデリ(惣菜)	19,717
デイリー(日配)	262,663
グロサリー(加工)	1,326,293
インストアベーカリー	5,911
食品計	1,740,596
家庭用品	377,840
衣料品	51,770
その他	128
非食品計	429,740
合計	2,170,336

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
トレー・ハイラップ	9,727
WAONカード	6,411
重油・灯油	4,224
切手・印紙類	1,442
バスカード	980
その他	1,248
合計	24,034

⑤ 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	2,061,802
綜合警備保障㈱	564,983
イオン商品調達㈱	49,055
イオンリテール㈱	31,486
道央水産物商業協同組合	23,506
その他	643,698
合計	3,374,531

⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 敷金

相手先	金額(千円)
日建通商㈱	130,000
真耕産業㈱	121,179
㈲海晃サポートシステム	106,480
山幸新栄興産㈱	105,332
㈱アールアイ	100,000
東日本バス㈱	100,000
その他	2,410,459
合計	3,073,451

⑧ 建設協力金

相手先	金額(千円)
日建通商㈱	219,464
東日本バス㈱	132,635
北海道エナジティック㈱	118,545
釧新開発㈱	106,190
中道リース㈱	100,660
その他	842,508
合計	1,520,003

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小林商事㈱	8,014
寺田㈱	3,878
丸金浅野商事㈱	2,440
合計	14,332

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	8,534
4月	5,798
合計	14,332

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
イオン商品調達㈱	707,764
イオントップバリュ㈱	687,440
加藤産業㈱	525,657
日本アクセス北海道㈱	353,037
日本酒類販売㈱	286,506
その他	4,532,893
合計	7,093,300

⑪ 預り金

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	1,525,175
その他	56,715
合計	1,581,890