四半期報告書-第59期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △157 | 288 |
| 減価償却費 | 837 | 862 |
| 減損損失 | 329 | 231 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △15 | △30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 |
| 支払利息 | 37 | 30 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △104 | △45 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9 | 34 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △37 | △1,492 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,195 | 4,602 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14 | 26 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 296 | 396 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 163 | 32 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 239 | 380 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △21 | △11 |
| その他 | △534 | △38 |
| 小計 | 2,251 | 5,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △37 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △300 | △320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,916 | 4,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,235 | △900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 21 |
| 敷金の差入による支出 | △39 | △1 |
| 敷金の回収による収入 | 26 | 32 |
| 建設協力金の回収による収入 | 125 | 111 |
| その他 | △49 | △35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,171 | △772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,714 | △2,683 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △966 | △977 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △137 | △145 |
| その他 | △25 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △844 | △3,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99 | 331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 682 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 582 | ※ 1,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
