四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 128 | 2 | |||||||||
| 減価償却費 | 455 | 657 | |||||||||
| 減損損失 | 318 | 272 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 13 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △11 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △21 | △27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | 33 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △39 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △256 | △76 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △119 | △40 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3 | △192 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △662 | 1,026 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 65 | 61 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 78 | 37 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △440 | 89 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 289 | 241 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △6 | △19 | |||||||||
| その他 | △24 | △20 | |||||||||
| 小計 | △206 | 1,996 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | △33 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △381 | △110 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △592 | 1,856 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △445 | △1,037 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 135 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △24 | △3 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 164 | 166 | |||||||||
| その他 | △121 | △88 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △424 | △824 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 341 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △879 | △719 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △82 | △103 | |||||||||
| その他 | 0 | △21 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △620 | △844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,637 | 187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,009 | 455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 371 | ※ 643 | |||||||||
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