四半期報告書-第57期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 2 | △212 | |||||||||
| 減価償却費 | 657 | 733 | |||||||||
| 減損損失 | 272 | 261 | |||||||||
| のれん償却額 | 13 | 25 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 53 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △6 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △27 | △13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 33 | 27 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △39 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76 | △104 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40 | △83 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △192 | △76 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,026 | 1,123 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 61 | △46 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 37 | 53 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 89 | △340 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 241 | 202 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △19 | 24 | |||||||||
| その他 | △20 | △16 | |||||||||
| 小計 | 1,996 | 1,591 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33 | △26 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △110 | △374 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | 1,192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,037 | △1,551 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △3 | △4 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2 | 25 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 166 | 136 | |||||||||
| その他 | △88 | △193 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △824 | △1,587 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,221 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △719 | △849 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103 | △117 | |||||||||
| その他 | △21 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △844 | 229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187 | △165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 455 | 696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 643 | ※ 530 | |||||||||
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