四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 280,740 | 521,251 | |||||||||
| 減価償却費 | 437,724 | 426,886 | |||||||||
| 減損損失 | 140,855 | 88,754 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,184 | △10,495 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △6,455 | △21,356 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,608 | △14,569 | |||||||||
| 支払利息 | 29,569 | 18,097 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,606 | △75,287 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,376 | 16,218 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △828,591 | △1,054,432 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,900,753 | 3,591,382 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 111,939 | 76,423 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 281,456 | 453,673 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,646 | 223,873 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 310,421 | 450,881 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 23,900 | △21,326 | |||||||||
| その他 | △96,140 | △88,278 | |||||||||
| 小計 | 3,563,798 | 4,581,696 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,209 | 6,130 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,257 | △17,961 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △455,863 | △374,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,085,886 | 4,195,026 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △312,079 | △761,987 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 56,200 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △4,742 | △1,798 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 46,383 | 7,971 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 204,331 | 200,376 | |||||||||
| その他 | △95,699 | △81,156 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161,808 | △580,394 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,438,761 | △1,121,906 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △165 | △201 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,519 | △68,252 | |||||||||
| その他 | - | 4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,493,445 | △1,190,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,430,632 | 2,424,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,332,664 | 621,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,763,297 | ※ 3,045,392 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
