四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 521 | 128 | |||||||||
| 減価償却費 | 426 | 455 | |||||||||
| 減損損失 | 88 | 318 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △11 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △21 | △21 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 18 | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75 | △256 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16 | △119 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,054 | 3 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,591 | △662 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 76 | 65 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 453 | 78 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 223 | △440 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 450 | 289 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △21 | △6 | |||||||||
| その他 | △88 | △24 | |||||||||
| 小計 | 4,581 | △206 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17 | △9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △374 | △381 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,195 | △592 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △761 | △445 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1 | △24 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 7 | 2 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 200 | 164 | |||||||||
| その他 | △81 | △121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △580 | △424 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 341 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,121 | △879 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68 | △82 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,190 | △620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,424 | △1,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621 | 2,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,045 | ※ 371 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
