有価証券報告書-第58期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 811 | 782 |
| 減価償却費 | 1,555 | 1,676 |
| 減損損失 | 350 | 439 |
| のれん償却額 | 50 | 50 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 49 | △11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 46 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 11 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △16 |
| 支払利息 | 64 | 71 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △56 | - |
| 受取保険金 | - | △700 |
| 災害損失 | - | 740 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69 | △31 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △132 | △736 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △190 | 389 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 463 | △23 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △57 | 75 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 47 | 55 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △334 | 229 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △23 | △162 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 13 | △28 |
| その他 | 23 | △481 |
| 小計 | 2,552 | 2,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △64 | △72 |
| 保険金の受取額 | - | 658 |
| 災害損失の支払額 | - | △96 |
| 法人税等の支払額 | △403 | △388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,088 | 2,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,939 | △2,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | - |
| 敷金の差入による支出 | △53 | △40 |
| 敷金の回収による収入 | 27 | 28 |
| 建設協力金の支払による支出 | △80 | △22 |
| 建設協力金の回収による収入 | 247 | 229 |
| その他 | △278 | △81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,815 | △2,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,614 | △1,034 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,734 | △2,100 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △117 | △137 |
| その他 | △48 | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | 672 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13 | 421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 696 | 682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 682 | ※1 1,104 |
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