有価証券報告書-第57期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 942 | 811 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,325 | 1,555 | |||||||||
| 減損損失 | 397 | 350 | |||||||||
| のれん償却額 | 38 | 50 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 43 | 49 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △6 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △10 | 11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 65 | 64 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △39 | △56 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37 | △69 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 94 | △132 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △14 | △190 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △159 | 463 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 56 | △57 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 47 | 47 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 273 | △334 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △186 | △23 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △30 | 13 | |||||||||
| その他 | △10 | 23 | |||||||||
| 小計 | 2,716 | 2,552 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64 | △64 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △172 | △403 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,486 | 2,088 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,383 | △3,939 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 261 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △58 | △53 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 272 | 27 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | - | △80 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 286 | 247 | |||||||||
| その他 | △162 | △278 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,858 | △3,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 103 | 3,614 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,842 | △1,734 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103 | △117 | |||||||||
| その他 | △45 | △48 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 612 | 1,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240 | △13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 455 | 696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 696 | ※1 682 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
