有価証券報告書-第53期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 459,550 | 823,088 | |||||||||
| 減価償却費 | 950,240 | 838,801 | |||||||||
| 減損損失 | 441,605 | 517,386 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,641 | △26,053 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △9,235 | 14,637 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36,711 | △30,259 | |||||||||
| 支払利息 | 68,983 | 52,692 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 51,371 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,469 | △35,102 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,933 | △93,628 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 55,869 | △470,897 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △160,969 | 472,904 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △32,067 | 83,412 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 70,792 | △18,831 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,947 | 37,555 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 103,216 | 294,145 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △263,555 | △62,593 | |||||||||
| その他 | 4,916 | △115,244 | |||||||||
| 小計 | 1,611,952 | 2,282,012 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,944 | 11,389 | |||||||||
| 利息の支払額 | △69,566 | △52,783 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △220,980 | △629,227 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,349 | 1,611,390 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,795,554 | △1,399,985 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △255,300 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △24,448 | △37,164 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 611,852 | 52,588 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | - | △65,111 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 371,933 | 347,118 | |||||||||
| その他 | △27,760 | △132,744 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,863,977 | △1,490,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,961,490 | △2,777,449 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △250 | △317 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,156 | △54,573 | |||||||||
| その他 | 7 | 1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,804,111 | △2,832,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,276,483 | △2,711,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,056,181 | 3,332,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,332,664 | ※1 621,116 | |||||||||
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