有価証券報告書-第54期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 823,088 | 950,366 | |||||||||
| 減価償却費 | 838,801 | 845,888 | |||||||||
| 減損損失 | 517,386 | 389,865 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26,053 | △22,673 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 14,637 | 3,615 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,259 | △27,651 | |||||||||
| 支払利息 | 52,692 | 31,284 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 255,300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,102 | △13,545 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93,628 | △67,802 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △470,897 | △969,030 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 472,904 | 2,763,346 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 83,412 | 78,326 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18,831 | 220,951 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,555 | 414,368 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 294,145 | 363,490 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △62,593 | △17,353 | |||||||||
| その他 | △115,244 | △101,107 | |||||||||
| 小計 | 2,282,012 | 5,097,640 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,389 | 9,873 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52,783 | △31,298 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △629,227 | △632,938 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,611,390 | 4,443,277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,399,985 | △1,277,073 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 123,022 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △255,300 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △37,164 | △2,217 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 52,588 | 9,658 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △65,111 | - | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 347,118 | 411,708 | |||||||||
| その他 | △132,744 | △112,097 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,490,599 | △846,998 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,777,449 | △2,139,791 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △317 | △201 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,573 | △68,297 | |||||||||
| その他 | 1 | 5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,832,339 | △2,208,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,711,548 | 1,387,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,332,664 | 621,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 621,116 | ※1 2,009,110 | |||||||||
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