有価証券報告書-第55期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 950 | 791 | |||||||||
| 減価償却費 | 845 | 1,132 | |||||||||
| 減損損失 | 389 | 393 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 32 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | △49 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 3 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 31 | 43 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 255 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13 | △117 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67 | △398 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △969 | △314 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,763 | △835 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 78 | 277 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 220 | △212 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 414 | △403 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 363 | 374 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △17 | 12 | |||||||||
| その他 | △101 | △41 | |||||||||
| 小計 | 5,097 | 659 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31 | △42 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △632 | △588 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,443 | 37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,277 | △2,904 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △2 | △162 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 9 | 5 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 411 | 286 | |||||||||
| その他 | △112 | △289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △846 | △3,064 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △370 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,139 | △2,888 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68 | △82 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,208 | 1,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,387 | △1,568 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621 | 2,009 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,009 | ※1 455 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
