CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,347 | 55,891 |
| 減価償却費 | 9,196 | 7,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,749 | -646 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,680 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -585 |
| 支払利息 | 307 | 2,329 |
| 固定資産売却益 | － | -90 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294 | 11,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509,343 | -209,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,865 | 6,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,549 | -748 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 642 | -1,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,893 | -3,685 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,692 | 1,675 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 490 | 4,611 |
| その他 | 4,173 | 7,528 |
| 小計 | -510,478 | -116,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 585 |
| 利息の支払額 | -2,144 | -4,177 |
| 法人税等の支払額 | -8,355 | -8,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -520,820 | -128,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,216 | -38,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -25,097 |
| 差入保証金返還による収入 | － | 384 |
| その他 | 135 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,080 | -63,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 203,020 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,069 | -2,069 |
| 配当金の支払額 | -5,660 | -7,055 |
| その他 | -889 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521,379 | 193,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,521 | 1,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,286 | 445,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
