コナカ（7494）の流動負債の推移 - 四半期

【期間】

連結

2008年9月30日: 185億7700万
2009年9月30日 +19.18%: 221億4000万
2010年9月30日 +39.2%: 308億1800万
2010年12月31日 +10%: 339億100万
2011年3月31日 -7.63%: 313億1600万
2011年6月30日 -3.19%: 303億1600万
2011年9月30日 -4.51%: 289億4800万
2011年12月31日 +8.84%: 315億700万
2012年3月31日 -0.12%: 314億7000万
2012年6月30日 -4.08%: 301億8500万
2012年9月30日 -8.75%: 275億4400万
2012年12月31日 +1.72%: 280億1900万
2013年3月31日 -39.65%: 169億1000万
2013年6月30日 -13.34%: 146億5500万
2013年9月30日 -14.32%: 125億5700万
2013年12月31日 +45.5%: 182億7000万
2014年3月31日 -4.74%: 174億400万
2014年6月30日 -6.32%: 163億400万
2014年9月30日 -25.53%: 121億4200万
2014年12月31日 +52.51%: 185億1800万
2015年3月31日 +37.26%: 254億1700万
2015年6月30日 -9.51%: 230億
2015年9月30日 -38.1%: 142億3800万
2015年12月31日 +23.6%: 175億9800万
2016年3月31日 +7.39%: 188億9900万
2016年6月30日 -12.01%: 166億3000万
2016年9月30日 -7.07%: 154億5500万
2016年12月31日 +28.96%: 199億3100万
2017年3月31日 -10.09%: 179億2000万
2017年6月30日 -13.81%: 154億4500万
2017年9月30日 -14.05%: 132億7500万
2017年12月31日 +29.63%: 172億900万
2018年3月31日 -11.53%: 152億2400万
2018年6月30日 -13.5%: 131億6800万
2018年9月30日 -15.36%: 111億4500万
2018年12月31日 +51.86%: 169億2500万
2019年3月31日 +13.06%: 191億3600万
2019年6月30日 -9.51%: 173億1600万
2019年9月30日 -11.46%: 153億3200万
2019年12月31日 +20.56%: 184億8400万
2020年3月31日 -22.36%: 143億5100万
2020年6月30日 +16.67%: 167億4400万
2020年9月30日 +44.92%: 242億6500万
2020年12月31日 -5.84%: 228億4900万
2021年3月31日 -9.12%: 207億6600万
2021年6月30日 -8.16%: 190億7100万
2021年9月30日 +12.43%: 214億4100万
2021年12月31日 +17.69%: 252億3300万
2022年3月31日 +0.84%: 254億4600万
2022年6月30日 -4%: 244億2900万
2022年9月30日 -3.29%: 236億2500万
2022年12月31日 +41.13%: 333億4100万
2023年3月31日 -3.23%: 322億6500万
2023年6月30日 -4.52%: 308億700万
2023年9月30日 -7.03%: 286億4000万
2023年12月31日 +5.43%: 301億9400万
2024年3月31日 -3.72%: 290億7200万
2024年6月30日 -37.73%: 181億400万
2024年9月30日 -11.95%: 159億4000万
2024年12月31日 +11.16%: 177億1900万
2025年3月31日 +4.24%: 184億7000万
2025年6月30日 -7.09%: 171億6100万
2025年9月30日 +16.46%: 199億8500万
2025年12月31日 +10.71%: 221億2600万
2026年3月31日 -18.2%: 180億9800万

個別

2008年9月30日: 78億2200万
2009年9月30日 +13.96%: 89億1400万
2010年9月30日 +14.25%: 101億8400万
2011年9月30日 -15.18%: 86億3800万
2012年9月30日 +33.48%: 115億3000万
2013年9月30日 -10.88%: 102億7600万
2014年9月30日 +10.33%: 113億3800万
2015年9月30日 +15.56%: 131億200万
2016年9月30日 +17.02%: 153億3200万
2017年9月30日 -12.19%: 134億6300万
2018年9月30日 -15.28%: 114億600万
2019年9月30日 +43.84%: 164億600万
2020年9月30日 -34.99%: 106億6600万
2021年9月30日 +19.63%: 127億6000万
2022年9月30日 +21.84%: 155億4700万
2023年9月30日 -2.49%: 151億6000万
2024年9月30日 -20.59%: 120億3800万
2025年9月30日 +1.04%: 121億6300万

有報情報

#1 事業等のリスク: (継続企業の前提に関する重要事象等)
当社グループは、前連結会計年度において、4期連続で営業損失及び経常損失を、6期連続で親会社株主に帰属する当期純損失を計上しました。当第2四半期連結会計期間末時点で流動比率が93.5%と流動負債の額が流動資産の額を上回っており、財務制限条項に抵触した金融機関借入金114億14百万円が存在しております。
このような状況の中、連結子会社である株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(以下「STJ」という。)の経営支援を目的に、「第4 経理の状況 1.四半期連結財務諸表注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおり、2024年4月10日付で当社を株式交換完全親会社、STJを株式交換完全子会社とする株式交換契約を締結し、従来の財務的支援から更に踏み込んで、借入金を含む資金について両社一体で管理することとなったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識しております。
2024/05/15 12:51
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は290億72百万円となり、前連結会計年度末と比べ4億31百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が14億56百万円、1年内返済予定の長期借入金が3億64百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が9億66百万円、電子記録債務が10億15百万円増加したことによるものであります。固定負債は26億61百万円となり、前連結会計年度末と比べ1億27百万円増加いたしました。
この結果、負債合計は317億34百万円となり、前連結会計年度末と比べ5億59百万円増加いたしました。
2024/05/15 12:51
#3 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）: (継続企業の前提に関する重要事象等)
当社グループは、前連結会計年度において、4期連続で営業損失及び経常損失を、6期連続で親会社株主に帰属する当期純損失を計上しました。当第2四半期連結会計期間末時点で流動比率が93.5%と流動負債の額が流動資産の額を上回っており、財務制限条項に抵触した金融機関借入金114億14百万円が存在しております。
このような状況の中、連結子会社である株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(以下「STJ」という。)の経営支援を目的に、「第4 経理の状況 1.四半期連結財務諸表注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおり、2024年4月10日付で当社を株式交換完全親会社、STJを株式交換完全子会社とする株式交換契約を締結し、従来の財務的支援から更に踏み込んで、借入金を含む資金について両社一体で管理することとなったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識しております。
2024/05/15 12:51