有価証券報告書-第64期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,766,137 | 1,331,160 |
受取手形 | 773,941 | 531,588 |
売掛金 | 7,836,846 | 6,723,678 |
有価証券 | 994,278 | 526,222 |
商品 | 12,296 | 72,148 |
仕掛品 | 2,152,105 | 1,400,727 |
前渡金 | - | 42,000 |
前払費用 | 137,010 | 132,127 |
繰延税金資産 | 462,716 | 543,739 |
未収入金 | 24,824 | 23,759 |
未収還付法人税等 | - | 260,959 |
その他 | 26,069 | 16,941 |
貸倒引当金 | -50,757 | -59,563 |
流動資産合計 | 14,135,469 | 11,545,490 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,322,918 | 1,325,321 |
減価償却累計額 | -718,389 | -759,554 |
建物(純額) | 604,528 | 565,766 |
構築物 | 22,295 | 22,295 |
減価償却累計額 | -17,913 | -18,507 |
構築物(純額) | 4,381 | 3,788 |
機械及び装置 | 40,400 | 40,400 |
減価償却累計額 | -38,783 | -39,187 |
機械及び装置(純額) | 1,616 | 1,212 |
車両運搬具 | 13,712 | 13,712 |
減価償却累計額 | -1,906 | -6,829 |
車両運搬具(純額) | 11,806 | 6,883 |
工具 | 462,117 | 459,773 |
減価償却累計額 | -418,443 | -418,088 |
工具 | 43,673 | 41,685 |
土地 | 218,410 | 218,410 |
建設仮勘定 | 5,776 | - |
有形固定資産合計 | 888,576 | 836,533 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 68,872 | 19,039 |
電話加入権 | 22,131 | 22,131 |
無形固定資産合計 | 91,004 | 41,170 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,220,879 | 6,018,707 |
関係会社株式 | 7,500 | 7,500 |
出資金 | 2,100 | 2,100 |
破産更生債権等 | 82,053 | 32,829 |
長期前払費用 | 22,101 | 4,628 |
繰延税金資産 | 2,956,735 | 2,977,144 |
機械及び装置 | 40,400 | 40,400 |
減価償却累計額 | -38,783 | -39,187 |
機械及び装置(純額) | 1,616 | 1,212 |
リース投資資産 | - | 682,055 |
差入保証金 | 457,209 | 467,908 |
保険積立金 | 1,939 | 1,939 |
その他 | 7,600 | 6,600 |
貸倒引当金 | -79,791 | -32,829 |
投資その他の資産合計 | 9,679,945 | 10,169,795 |
固定資産合計 | 10,659,526 | 11,047,500 |
資産合計 | 24,794,995 | 22,592,990 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 8,153,168 | 6,388,211 |
リース債務 | - | 157,103 |
未払金 | 237,260 | 523,244 |
未払費用 | 337,835 | 348,542 |
未払法人税等 | 489,243 | - |
未払消費税等 | 106,359 | 78,750 |
前受金 | 802,266 | 587,534 |
預り金 | 83,578 | 84,732 |
前受収益 | 533 | 470 |
賞与引当金 | 898,186 | 885,357 |
その他 | 10,472 | 7,718 |
流動負債合計 | 11,118,906 | 9,061,665 |
固定負債 | ||
リース債務 | - | 521,756 |
退職給付引当金 | 6,695,872 | 6,437,735 |
役員退職慰労引当金 | 154,045 | 173,722 |
その他 | 8,836 | 8,766 |
固定負債合計 | 6,858,754 | 7,141,979 |
負債合計 | 17,977,660 | 16,203,644 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,083,500 | 1,083,500 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,076,468 | 1,076,468 |
資本剰余金合計 | 1,076,468 | 1,076,468 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 165,867 | 165,867 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 3,042,243 | 3,042,243 |
繰越利益剰余金 | 1,737,669 | 1,495,317 |
利益剰余金合計 | 4,945,780 | 4,703,428 |
自己株式 | -83,800 | -85,550 |
株主資本合計 | 7,021,947 | 6,777,845 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -204,612 | -388,499 |
評価・換算差額等合計 | -204,612 | -388,499 |
純資産合計 | 6,817,334 | 6,389,346 |
負債純資産合計 | 24,794,995 | 22,592,990 |