有価証券報告書-第66期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,703,793 | 2,428,552 |
受取手形 | 494,908 | 445,840 |
売掛金 | 6,845,287 | 8,722,269 |
有価証券 | 399,911 | 159,780 |
商品 | 215,044 | 92,469 |
仕掛品 | 1,919,607 | 1,271,356 |
前渡金 | 20,984 | 20,889 |
前払費用 | 131,509 | 129,133 |
繰延税金資産 | 621,413 | 409,789 |
未収入金 | 326,783 | 39,670 |
リース投資資産 | 208,945 | 255,981 |
その他 | 49,548 | 14,310 |
貸倒引当金 | -68,732 | -32,441 |
流動資産合計 | 12,869,004 | 13,957,603 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,350,528 | 1,134,434 |
減価償却累計額 | -797,769 | -661,453 |
建物(純額) | 552,759 | 472,980 |
構築物 | 22,295 | 21,795 |
減価償却累計額 | -19,020 | -18,969 |
構築物(純額) | 3,274 | 2,825 |
機械及び装置 | 40,400 | - |
減価償却累計額 | -39,591 | - |
機械及び装置(純額) | 808 | - |
車両運搬具 | 13,712 | 13,712 |
減価償却累計額 | -9,699 | -11,372 |
車両運搬具(純額) | 4,012 | 2,339 |
工具 | 481,482 | 505,948 |
減価償却累計額 | -412,468 | -419,887 |
工具 | 69,013 | 86,060 |
土地 | 218,410 | 189,993 |
リース資産 | 873,784 | 1,096,779 |
減価償却累計額 | -49,588 | -171,517 |
リース資産(純額) | 824,196 | 925,261 |
建設仮勘定 | 2,764 | - |
有形固定資産合計 | 1,674,431 | 1,679,461 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 38,824 | 45,109 |
ソフトウエア仮勘定 | 14,012 | - |
電話加入権 | 22,131 | 22,131 |
無形固定資産合計 | 74,968 | 67,241 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,218,345 | 4,585,991 |
関係会社株式 | 6,000 | 6,000 |
出資金 | 2,100 | 2,100 |
長期貸付金 | 3,150 | 1,350 |
破産更生債権等 | 29,295 | 37,293 |
長期前払費用 | 1,419 | 3,185 |
繰延税金資産 | 2,899,100 | 2,811,862 |
機械及び装置 | 40,400 | - |
減価償却累計額 | -39,591 | - |
機械及び装置(純額) | 808 | - |
リース投資資産 | 586,843 | 604,784 |
差入保証金 | 480,870 | 429,853 |
保険積立金 | 13,840 | 21,193 |
その他 | 6,600 | 6,600 |
貸倒引当金 | -29,295 | -37,293 |
投資その他の資産合計 | 9,219,077 | 8,472,921 |
固定資産合計 | 10,968,477 | 10,219,623 |
資産合計 | 23,837,482 | 24,177,227 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 7,065,161 | 8,176,307 |
短期借入金 | - | 500,000 |
リース債務 | 298,980 | 373,479 |
未払金 | 533,181 | 171,373 |
未払費用 | 387,382 | 386,501 |
未払法人税等 | 51,712 | 60,796 |
未払消費税等 | - | 185,881 |
前受金 | 534,609 | 268,596 |
預り金 | 83,891 | 88,348 |
前受収益 | 5,616 | 5,541 |
賞与引当金 | 861,756 | 823,796 |
受注損失引当金 | 1,870 | - |
その他 | 16,183 | 4,259 |
流動負債合計 | 9,840,345 | 11,044,883 |
固定負債 | ||
リース債務 | 1,366,638 | 1,484,513 |
退職給付引当金 | 6,230,861 | 6,009,087 |
役員退職慰労引当金 | 145,112 | 73,886 |
その他 | 46,168 | 41,366 |
固定負債合計 | 7,788,781 | 7,608,853 |
負債合計 | 17,629,127 | 18,653,736 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,083,500 | 1,083,500 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,076,468 | 1,076,468 |
資本剰余金合計 | 1,076,468 | 1,076,468 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 165,867 | 165,867 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 3,042,243 | 3,042,243 |
繰越利益剰余金 | 1,334,105 | 894,397 |
利益剰余金合計 | 4,542,216 | 4,102,508 |
自己株式 | -85,986 | -288,575 |
株主資本合計 | 6,616,198 | 5,973,901 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -407,842 | -450,410 |
評価・換算差額等合計 | -407,842 | -450,410 |
純資産合計 | 6,208,355 | 5,523,490 |
負債純資産合計 | 23,837,482 | 24,177,227 |