ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 392,420 | 459,862 |
| 減価償却費 | 48,028 | 69,321 |
| 事業整理損失 | － | 67,848 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146,404 | -146,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,700 | 57,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,876 | 7,110 |
| 減損損失 | 8,371 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,549 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,968 | -8,624 |
| 支払利息 | 5,757 | 3,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,526 |
| 関係会社株式評価損 | 16,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,038 | -545,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,724 | -234,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,141 | 274,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,418 | -1,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,924 | 45,453 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,847 | 28,694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,102 | 48,768 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 69,140 | -3,303 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12,805 | -7,470 |
| 小計 | 218,053 | 137,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,381 | 5,714 |
| 利息の支払額 | -5,757 | -3,365 |
| 法人税等の支払額 | -165,443 | -401,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,234 | -260,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,000 | 980,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,786 | -2,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,528 | -47,655 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,582 | 99,393 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -90,700 | -58,546 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,945 | 15,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,294 | 15,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,570 | -173,690 |
| リース債務の返済による支出 | -33,232 | -58,653 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -118 |
| 配当金の支払額 | -188,111 | -188,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,914 | -20,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,975 | -265,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,358,038 | 1,109,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,063 | 1,061,757 |
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