ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,630 | 408,633 |
| 減価償却費 | 46,071 | 39,038 |
| 事業整理損失 | 67,848 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,567 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,763 | -722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,585 | 33,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,740 | -2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,164 | -4,169 |
| 支払利息 | 2,323 | 1,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,526 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -152,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,421 | 17,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,997 | -92,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,358 | -81,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 776 | 9,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 930 | -15,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,427 | 18,163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,744 | 15,498 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,148 | -2,093 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,923 | -6,609 |
| 小計 | 305,764 | 184,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,499 | 2,929 |
| 利息の支払額 | -2,323 | -1,164 |
| 法人税等の支払額 | -247,624 | -82,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,316 | 103,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,000 | 980,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,880 | -1,879 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,045 | -32,849 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,028 | 41,507 |
| 貸付けによる支出 | -58,546 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,248 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,804 | 73,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,460 | -41,540 |
| リース債務の返済による支出 | -38,952 | -42,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -39 |
| 配当金の支払額 | -94,055 | -94,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,571 | -178,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,450 | -1,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,327,704 | 1,134,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,253 | 1,513,946 |
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