営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、14億81百万円(前年同四半期は21億98百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果使用した資金は2億24百万円(前年同四半期5億35百万円取得)となりました。 これは主にたな卸資産の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果得られた資金は8百万円(前年同四半期20百万円取得)となりました。 これは主に差入保証金の回収によるものであります。

2019/11/08 11:28