利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果得られた資金は63百万円(前年同四半期2億24百万円使用)となりました。 これは主にたな卸資産の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は7百万円(前年同四半期8百万円取得)となりました。 これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動の結果得られた資金は18億54百万円(前年同四半期1億72百万円使用)となりました。 これは主に短期借入れによる収入によるものであります。

2020/11/11 9:48