G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,823 | 1,844 |
| 減価償却費 | 1,011 | 1,090 |
| 減損損失 | 328 | 129 |
| のれん償却額 | 103 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 100 | 68 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | 15 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 232 |
| 役員賞与の支払額 | -9 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -35 | -56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154 | -9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697 | -65 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | 475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129 | -151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 114 | 492 |
| その他 | 11 | -4 |
| 小計 | 4,876 | 4,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -99 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -715 | -1,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,062 | 2,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -1,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 事業譲受による支出 | － | -261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | -206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 17 |
| 預り保証金の受入による収入 | 55 | 41 |
| その他の支出 | -124 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -1,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 130 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -439 | -128 |
| 配当金の支払額 | -131 | -283 |
| その他の支出 | -71 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | -818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,048 | 214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,758 | 5,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,806 | 6,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
