アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,144,423 | 1,237,667 |
| 減価償却費 | 186,434 | 747,855 |
| 減損損失 | － | 5,657 |
| 長期前払費用償却額 | 16,812 | 46,298 |
| その他の償却額 | 3,017 | 7,016 |
| のれん償却額 | － | 9,283 |
| 負ののれん償却額 | -1,421 | -9,573 |
| 有形固定資産除却損 | 951 | 55,230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,786 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,870 | -3,284 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 10,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,335 | － |
| その他 | 3,440 | 103,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,006 | 7,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,833 | 34,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -13,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,885 | 34,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -48,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 78,856 | 54,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,972 | -22,272 |
| 支払利息 | 152,200 | 222,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,810 | 6,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 433,716 | 304,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,479 | -1,410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 721,744 | -764,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,377 | 11,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,355 | -118,457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,337 | 190,413 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -155,585 | 464,905 |
| 小計 | 2,567,917 | 2,608,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,554 | 17,216 |
| 利息の支払額 | -160,025 | -221,042 |
| 法人税等の支払額 | -334,666 | -979,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,084,780 | 1,424,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,185 | -3,252,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -749 | -7,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,624 | -14,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,995 | 14,816 |
| 貸付けによる支出 | -250,000 | -4,916 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,612 | 21,866 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,233 | -133,667 |
| 差入保証金の差入による支出 | -165,793 | -1,262,362 |
| 預り保証金の返還による支出 | 230,292 | 644,001 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -216,643 | -703,500 |
| その他 | 12,882 | 53,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,447 | -4,641,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -897,928 | 2,069,054 |
| 社債の償還による支出 | － | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 4,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,054,282 | -2,548,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -21,197 |
| 親会社による配当金の支払額 | -127,143 | -126,730 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -7,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,229 | -10,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,582 | 3,745,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,750 | 529,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,483,303 | 2,225,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,225,054 | 2,754,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
