アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,237,667 | 2,161,172 |
| 減価償却費 | 747,855 | 1,017,646 |
| 減損損失 | 5,657 | 19,527 |
| 長期前払費用償却額 | 46,298 | 28,482 |
| その他の償却額 | 7,016 | 7,566 |
| のれん償却額 | 9,283 | 9,296 |
| 負ののれん償却額 | -9,573 | -12,764 |
| 有形固定資産除却損 | 55,230 | 24,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,801 | -4,466 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,786 | 592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,284 | 1,120 |
| 賃貸借契約解約損 | 10,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,448 | 46,721 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,900 | 58,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,274 | 3,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,400 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 54,122 | 8,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,272 | -22,723 |
| 支払利息 | 222,545 | 195,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,831 | 23,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304,545 | 1,587,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,410 | 72,700 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -764,955 | 2,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,990 | 49,389 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -118,457 | 92,321 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 190,413 | 516,177 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 464,905 | -33,779 |
| その他 | 141,167 | 21,835 |
| 小計 | 2,608,014 | 5,873,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,216 | 13,731 |
| 利息の支払額 | -221,042 | -190,486 |
| 法人税等の支払額 | -979,302 | -693,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,424,885 | 5,003,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,252,328 | -1,301,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,518 | 50,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,557 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,856 | -103,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,816 | 113,704 |
| 貸付けによる支出 | -4,916 | -23,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,866 | 14,128 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -133,667 | -144,331 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,262,362 | -62,652 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 206,940 |
| 預り保証金の返還による支出 | 644,001 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -703,500 | － |
| その他 | 53,978 | 14,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,641,006 | -1,235,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,069,054 | -4,955,644 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,510,000 | 2,738,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,548,480 | -1,819,294 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,197 | -61,327 |
| 親会社による配当金の支払額 | -126,730 | -135,258 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,035 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,177 | -29,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,745,433 | -4,282,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,312 | -515,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,225,054 | 2,754,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,754,366 | 2,238,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
